分级基金周报,份额流向银华

申银万国证券股份有限公司 朱岚,徐溪

申银万国证券股份有限公司 朱岚,徐溪

申银万国证券股份有限公司 杨国平,徐溪

  上周沪深300上涨5.01%,报收于2246.76点。股票类分级基金中,指数型母基金平均上涨4.28%,主动型母基金平均上涨3.08%。中债总财富(总值)指数下跌0.03%,债券类分级母基金平均上涨0.10%。

  上周沪深300上涨4.86%,报收于2355.87点。股票类分级基金中,指数型母基金平均上涨4.05%,主动型母基金平均上涨3.46%。中债总财富(总值)指数上涨0.05%,债券类分级基金中,母基金平均上涨0.39%。

  上周沪深300上涨4.28%,报收于2293.11点。股票类分级基金中,指数型母基金平均上涨3.18%,主动型母基金平均上涨2.86%,中债总财富(总值)指数上涨0.25%,债券类分级基金中,母基金平均上涨0.54%。

  从子份额表现来看,上周A份额平均下跌0.26%。股票类B份额平均上涨8.60%,债券类B份额平均下跌0.57%。

  从子份额表现来看,上周A份额平均下跌0.05%。股票类B份额平均上涨8.79%,债券类B份额平均上涨0.72%。

  从子份额表现来看,上周A份额平均下跌0.39%。上周股票类B份额平均下跌9.04%,上周债券类B份额平均下跌0.36%。

  从折溢价率来看,上周母基金平均折溢价率为-0.14%,相比于上上周下降0.39个百分点。股票类指数型母基金本周普遍处于折价,溢价率最高的是泰达宏利中证500为1.20%,折价率最高的是诺安中证创业成长为-2.12%。

  从折溢价率来看,上周母基金平均折溢价率为-0.10%,相比于上上周上升0.04个百分点。股票类指数型母基金本周普遍处于折价,溢价率最高的是信诚中证500分级为4.22%,折价率最高的是银华深证100为-1.96%。

  从子份额表现来看,上周A份额平均上涨0.52%。股票类B份额平均上涨5.31%,债券类B份额平均上涨3.63%。

  截止上周五,分级基金A、B总份额为772.89亿份,相比于上周减少31.85亿份,份额减少主要来自于指数型和债券型分级基金,分别减少13.24亿份、18.58亿份。份额增加的分级主要为申万菱信[微博]深证成指(增长3.64亿份)、长盛同庆中证800(增长0.44亿份)、银华中证等权重90(增长0.43亿份)。

  截止上周五,分级基金A、B总份额为751.79亿份,相比于上周减少21.10亿份,份额减少主要来自于指数型和债券型分级基金,分别减少5.79亿份、15.27亿份。份额增加的分级主要为申万菱信[微博]深证成指(增长3.95亿份)、信诚中证500分级(增长2.84亿份)。

  从折溢价率来看,上周母基金平均折溢价率为0.22%,相比于上上周增加0.08个百分点。溢价率最高的是泰达宏利中证500为4.78%,折价率最高的是浙商沪深300为-1.01%。

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